Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transelectrica

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), convoacă,
în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare,
Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 29 aprilie 2024, ora 10:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112,
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 19 aprilie 2024 (data de referință), cu următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a CNTEE „Transelectrica”–S.A., conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;
2. Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activităţii de administrare pentru anul 2023;
3. Prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra Situațiilor financiare anuale separate și asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, pentru exerciţiul financiar al anului 2023;
4. Aprobarea Situaţiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exerciţiul financiar al anului 2023;
5. Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exerciţiul financiar al anului 2023;
6. Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2023 în sumă de 213.611.306 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt. Destinația Suma (lei)
1 Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2023 213.611.306
Repartizare profit contabil pe următoarele destinaţii:
a Rezerva legală (5%) 0
b Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit 125.636.653
c Alte repartizări prevăzute de lege – venituri realizate în anul 2023 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit) 87.974.653
2 Profit rămas de repartizat (1-a-b-c) 0
d Participarea salariaților la profit 0
e Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat 0
f Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare 0
g Profit nerepartizat 0
3 Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g) 213.611.306

7. Aprobarea dividendului brut pe acțiune din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023, la valoarea de 0,28 lei;
8. Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea destinației în sumă de 124.558.966 lei;
9. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023;
10. Aprobarea Raportului de remunerare aferent anului financiar 2023;
11. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit și Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA aferent anului 2023 asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei;
12. Aprobarea ”Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A. revizuită la nivelul lunii martie 2024”;
13. Informare privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum și credite și garanţii pentru credite cu o valoare sub 50.000.000 euro;
14. Stabilirea datei de 06 iunie 2024 ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;
15. Stabilirea datei de 07 iunie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
16. Stabilirea datei de 27 iunie 2024 ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2023;
17. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, ședința Adunării generale ordinare a acționarilor se va desfășura la data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.